关于汇 添富互利分级债券 型证券投资基金基 金份额转换结果的 公告
《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》 ( 以下简称 “ 《基金合同》 ” )
于 2013 年 11 月 6 日生效。 根据 《基金合同》 的规定， 汇添富互利分级债券型证
券投资基金 （基金简称： 汇添富互利分级债券， 基金代码： 164703， 以下简称 “本
基金” ）的 3 年分级运 作期届满后，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动
转 换 为 上市 开 放式 基 金（LOF ） ， 基 金 名 称 变更 为 “ 汇添 富 纯债 债 券型 证 券 投 资
基金（LOF）”。
根据 《基金合同 》 以及汇添富基金管理股份有限公司 （以下简称 “基金管理
人” ）披露的《 汇添富互利 分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基 金份额转换
的公告》 ， 投资者认/ 申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份 互利债 A 和互
利债 B ，在基金合同生效之日起 3 年届满日 （ 即 2016 年 11 月 4 日）， 将按照基
金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算 互利债 A 和互利 债 B 的基金份额
净值，并以各自的份额净值为基础，转换为汇添富纯债债券型证券投资基金
（LOF ） 的基金份额。 无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的 互利债
A 和互利债 B ， 均无需 支付转换基金份额的费用。 本基金转换成上市开放式基金
（LOF ）后的基金份 额 净值调整为 1.000 元。
现将份额转换结果公告如下表：
转 换 前 基
金份额
转换前单位
净值（ 元）
转 换 前 份 额 数
（份）
转换比 例 转 换 后的 基金 份
额
转 换 后 份 额 数
（份）
互利 债 A 1.000
10,979,686.49 1.000000000 汇 添 富纯 债债 券
型 证 券投 资基 金
（LOF）基金份
额
10,979,686.49
互利 债 B 1.527 210,806,137.49 1.526684903 321,834,547.64
注：本基金管理人已根据合同约定，对 互利债 A 、互利债 B 的份额持有人
的基金份额进行了计算， 并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提
交份额变更登记申请。
投资者可于 2016 年 11 月 9 日起 （含该日） 可 在相关证券公司和各销售网点
查询转换后的份额。
投资者可以通过 可以拨打本公司客服热线 （400-888-9918） 或登录本 公司网站（www.99fund.com ） 获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知
基金投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人、 做明白的基金投资人， 享受
长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限 公司
2016 年 11 月 9 日
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