国投瑞银 瑞 盈 灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 分
红公告
公 告 送 出 日 期 ：2016 年 11 月 30 日
1 公 告 基 本 信 息
基 金 名 称 国 投 瑞 银 瑞 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金(LOF)
基 金 简 称 国 投 瑞 银 瑞 盈 混合(LOF)
场内简称 国投瑞 盈
基 金 主 代 码 161225
基 金 合 同 生 效 日 2015 年 5 月 19 日
基 金 管 理 人 名 称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 名 称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
公 告 依 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等
收 益 分 配 基 准 日 2016 年 11 月 18 日
截 止 收 益 分 配 基
准 日 的 相 关 指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ：
元 ）
1.055
基准日基金可供分配利润
（ 单 位 ： 元 ）
31,672,342.42
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金 额 （ 单 位 ： 元 ）
28,505,108.18
本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份 基 金 份 额 ） 0.21
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 本 次 分 红 为 2016 年度的第 1 次分红
注：
在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 封 闭 期 内 ， 本 基 金 的 收 益 分 配 ， 每 年 不 得
少 于 一 次 ， 且 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 截 至 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润
的 90% 。 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日
的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。 本 基 金 本
次 分 红 符 合 基 金 合 同 相 关 规 定 。
2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息
权 益 登 记 日 2016 年 12 月 2 日
除息日 2016 年 12 月 5 日( 场
内)
2016 年 12 月 2 日（场
外）
现 金 红 利 发 放 日 2016 年 12 月 7 日( 场
内)
2016 年 12 月 6 日（场
外）
分 红 对 象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算
有 限 责 任 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份
额 持 有 人 。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 ， 无 红 利 再 投
资。
税 收 相 关 事 项 的 说 明
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002〗128
号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 ， 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者)从基金收
益 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业 所 得 税 。
费 用 相 关 事 项 的 说 明
本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 。
3 其 他 需 要 提 示 的 事 项
（1 ） 权 益 分 派 期 间 （2016 年11 月30日至2016 年12 月2 日 ） 暂 停 本 基 金 跨 系 统 转 托
管 业 务 。
（2 ） 本基金自2016 年11 月19日起转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ）,申购、赎回业务
自 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） 之 日 起 不 超 过30 天 开 始 办 理 ， 具 体 的 业 务 时 间
将 另 行 公 告 。 目前， 投 资 人 不 能 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 ， 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 买
卖 基 金 份 额 。
（3 ） 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分红 。
（4 ） 本 公 告 发 布 之 日 （2016 年 11 月 30 日 ） 上 午 本 基 金 在 深 交 所 自开市起停牌
一 小 时 。
（5 ） 咨询办法 ：
① 登 陆 本 公 司 网 站 http ：//www.ubssdic.com。
② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868。
③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。
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